Giao dịch theo quán tính – Cách tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường có xu hướng

Giao dịch theo quán tính là cách dựa vào thị trường có xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận mà vẫn có thể kiểm soát được rủi ro và không mắc phải sai lầm khi tham gia vào đám đông hưng phấn quá mức. Đây là một vũ khí để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận khi muốn tham gia vào thị trường trong một xu hướng tăng dài hạn. Khương Nguyễn

giao dịch theo quán tính

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn hiểu rằng, sai lầm tai hại nhất mà một trader phạm phải là đuổi theo thị trường…

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có cơ hội tận dụng khả năng tăng tốc giữa chừng mà tôi gọi là giao dịch theo quán tính. Mẫu nến tôi muốn cho bạn thấy hôm nay là một chỉ báo tốt về loại tăng tốc đó.

[Nói về các mẫu hình giao dịch, 3 mẫu hình của tôi có thể cho bạn một số cách thức giao dịch hiệu quả]

Những gì đề cập ở đây không phải là một chiến lược, nhưng sẽ có lúc nó đồng hành cùng bạn trong hệ thống chiến lược giao dịch của bạn như một thứ vũ khí khi chuyển động giá nằm trong một xu hướng đầy động lực và nhanh chóng.

Giao dịch theo quán tính là gì?

Giao dịch theo quán tính là cách giao dịch dựa theo đà sôi động trên thị trường đang tăng mạnh trong một xu hướng. Động thái tăng giá mạnh có thể là do tin tức, một loại sự kiện khác hoặc chỉ là do mối quan hệ giữa khối lượng thị trường và biến động giá đẩy giá đi xa.

Nếu bạn là một trader thông minh, bạn luôn tránh nhảy vào thị trường chỉ vì giá di chuyển nhanh và tâm lý thị trường đang ở mức hưng phấn cực độ.

Tuy nhiên, thị trường chuyển động nhanh là một cơ hội tốt để tạo ra một khoản lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy, trong một số thời điểm chúng ta không muốn đứng yên và bỏ lỡ tất cả tiềm năng lợi nhuận.

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho bạn mô hình giao dịch theo quán tính mà tôi thường tìm kiếm trong một xu hướng giá cũng như cung cấp đầy đủ các điều kiện để giúp bạn không bỏ lỡ những khoản lợi nhuận tuyệt vời chỉ trong thời gian ngắn.

Đây là chìa khóa: Phần lớn các nhà giao dịch nhảy vào chuyển động giá tăng hoặc giảm mạnh đều mất tiền vì họ bị lung lay bởi tâm lý giao dịch… hoặc là mở vị thế giao dịch quá muộn đến nỗi thị trường có sự đảo ngược hoàn toàn hoặc họ chỉ đơn giản là nhảy vào thị trường và không thể quản lý tốt lệnh dừng lỗ để bị gạt ra ngay cả khi giá di chuyển theo hướng dự đoán của họ.

Mặc dù mô hình giao dịch theo quán tính này không hoàn hảo để giúp bạn có thể chiến thắng thị trường với mức xác suất 100%, nhưng nó mang đến cho bạn cơ hội tận dụng lợi thế của các điều kiện để đạt được lợi nhuận tiềm năng cao với xác suất chiến thắng cao hơn.

Với mô hình này, bạn có thể mở vị thế mua vào giữa một xu hướng mạnh mẽ nhưng vẫn nắm bắt khả năng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng dự đoán của bạn. Một sự thoái lui giá KHÔNG QUÁ LỚN là chìa khóa để có thể quản lý lệnh dừng lỗ một cách chặt chẽ mà vẫn hiện thực hóa một phần lợi nhuận trong một xu hướng tăng giá dài và mạnh.

Trong các ví dụ sau đây, tôi sẽ sử dụng đường trung bình động làm chỉ báo xác định xu hướng vì hầu hết các nhà giao dịch thích hỗ trợ trực quan để xác nhận xu hướng. Bản thân mô hình này đơn thuần dựa trên biến động của các thanh giá.

Biểu đồ mẫu giao dịch theo quán tính

Mẫu hình 1

Các thành phần có trong biểu đồ mẫu giao dịch theo quán tính

1. Ba thanh giá liên tiếp phải nằm trên / dưới đường trung bình động 13 và 20 kỳ.

2. Trước thanh tín hiệu, phải có tối thiểu ba thanh giá tạo thành các mức cao hơn liên tiếp hoặc các mức thấp hơn liên tiếp (mức cao hơn liên tiếp áp dụng cho một xu hướng tăng và mức thấp hơn liên tiếp áp dụng trong một xu hướng giảm)

3. Tín hiệu tăng tốc của chúng tôi là thanh giá đầu tiên tạo ra một đỉnh thấp hơn trong chuỗi (trong một xu hướng tăng)

4. Một khi thấy “tín hiệu tăng tốc” xuất hiện, chúng ta sẽ đặt một lệnh chờ mua cao hơn một tick giá so với đỉnh của thanh tín hiệu. Nếu thanh nến tiếp theo di chuyển lên phía trên và phá vỡ vùng giá cao nhất của thanh tín hiệu, lệnh chờ mua được kích hoạt và chúng ta chính thức gia nhập thị trường.

5. Mức thấp nhất của thanh tín hiệu sẽ là điểm dừng lỗ cho giao dịch.

6. Tuy nhiên, nếu thanh nến phía sau thanh tín hiệu không phá vỡ được mức cao nhất của thanh tín hiệu, giao dịch của chúng ta sẽ không được thực hiện và chúng ta sẽ từ bỏ thiết lập trước đó và bắt đầu lại.

Tất tần tật về mô hình giao dịch theo quán tính

mẫu hình 2

Quy tắc gia nhập thị trường, dừng lỗ và thoát

1. Đối với các xu hướng dài, chúng tôi đặt lệnh mua một dấu trên mức cao của thanh tín hiệu.

2. Nếu thanh tiếp theo vào thanh tín hiệu không kích hoạt giao dịch, chúng tôi sẽ từ bỏ quá trình thiết lập, bởi vì có khá nhiều lần, sự phá vỡ động lượng có thể dẫn đến việc hợp nhất hoặc đảo ngược. Do đó, chúng tôi chỉ muốn gia nhập thị trường khi động lượng tự động xác nhận sau khi tạm dừng một thanh giá.

3. Lệnh dừng lỗ đầu tiên cho giao dịch là ngay dưới mức thấp của thanh tín hiệu.

4. Miễn là đà tăng tiếp tục, bạn có thể nâng điểm dừng lỗ ở mức thấp nhất của thanh giá phía sau thanh trực tiếp hiện tại hoặc đơn giản là theo dõi giao dịch và đóng lệnh khi bạn thấy đà tăng chậm dần.

Tại sao mẫu hình giao dịch theo quán tính này hoạt động?

Khi giá nằm trên đường trung bình động ngắn hạn (13 và 20), nó báo hiệu một xu hướng. Ba thanh giá tạo thành các mức cao hơn liên tiếp hoặc các mức thấp hơn liên tiếp, là tín hiệu củng cố cho một đà tăng hoặc giảm.

Các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng chốt lời khi họ có được lợi nhuận. Mặt khác, những tay đầu cơ ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội mua vào, khi họ tin rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng.

Thị trường sẽ điều chỉnh do một số các nhà giao dịch đảo chiều và những nhà giao dịch ngắn hạn chốt lợi nhuận quá tích cực, đó là lý do tại sao chúng ta thấy một sự tạm dừng ngắn (ngay tại thanh tín hiệu), trước khi thị trường tiếp tục xu hướng trước đó.

Ví dụ về giao dịch ngắn sử dụng mẫu hình giao dịch theo quán tính

Thiết lập này hoạt động như nhau trong một thị trường đang giảm giá cũng như trong một thị trường đang tăng giá, như trong bảng dưới đây:

Mẫu hình 3

Tỷ giá EUR / USD bắt đầu giảm và chúng ta nhận được thanh tín hiệu sau ba thanh nến giảm liên tiếp với đáy nến sau thấp hơn đáy nến trước, đó là thanh nến màu xanh được đánh dấu bằng mũi tên hướng xuống. Thanh tín hiệu có đáy nến không thấp hơn thanh liền kề trước nó.

Chúng tôi đặt một lệnh short tại mức thấp hơn 1 tick giá so với đáy của thanh tín hiệu, lệnh được thực hiện và giao dịch của chúng tôi đang hoạt động. Dừng lỗ ban đầu của chúng tôi là ở đỉnh của thanh tín hiệu. Chúng tôi theo dõi và di chuyển các điểm dừng lỗ của chúng tôi xuống thấp hơn mỗi khi một thanh giá kết thúc và chốt lợi nhuận khi mục tiêu giá của chúng tôi được đáp ứng.

Ví dụ về giao dịch không đáp ứng nguyên tắc của mẫu hình giao dịch theo quán tính

Một ví dụ về một giao dịch không đáp ứng các quy tắc của chúng tôi, do đó, đã được lọc ra.

Mẫu hình 4

Đôi khi, thanh tiếp theo sau thanh tín hiệu không thể phá vỡ mức giá cao nhất của thanh tín hiệu, như được hiển thị trong biểu đồ bên trên. Theo quy tắc của chúng tôi, chúng tôi rời bỏ các giao dịch và không đuổi theo chúng.

Chắc chắn, đôi khi chúng vẫn làm việc tuyệt vời hệt như khi các quy tắc được đáp ứng … Nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là chỉ thực hiện giao dịch và chỉ chấp nhận cược số tiền của mình với thiết lập này và việc kiểm tra quá khứ giao dịch đã chỉ ra rằng xác suất chiến thắng sẽ cao hơn nếu thanh nến phía sau phá vỡ được đỉnh giá trước đó của thanh tín hiệu.

Các ví dụ khác về mẫu hình giao dịch theo quán tính trong dài hạn

Mẫu hình 5

Việc thiết lập không chỉ hoạt động trên các cặp tiền tệ, nó cũng hoạt động tốt khi áp dụng cho các cổ phiếu đang nằm trong một xu hướng dài hạn, như trong các biểu đồ dưới đây. Thiết lập này là trên biểu đồ 5 phút của Apple:

Mẫu hình 6

Một ví dụ về tín hiệu của giao dịch theo quán tính trên biểu đồ 15 phút của Facebook:

Mẫu hình 7

Cách bước thiết lập và cách sử dụng mẫu hình giao dịch theo quán tính

Đây là một mẫu phù hợp nhất cho thị trường đang có xu hướng. Để thiết lập mô hình giao dịch này chúng ta thực hiện theo thứ tự từng bước như sau:

1. Thiết lập biểu đồ với đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) 13 và 20 kỳ.

2. Đối với các giao dịch dài hạn, giá phải nằm trên cả hai đường trung bình động.

3. Hãy tìm ba thanh nến hình thành các mức cao hơn liên tiếp hoặc mức thấp hơn liên tiếp. Điều này khẳng định đà và xu hướng.

4. Bây giờ tìm thanh tín hiệu, là thanh giá mà đỉnh của nó không cao hơn mức giá cao nhất của thanh nến liền kề trước nó.

5. Ngay sau khi xác định được vị trí của thanh tín hiệu, đặt một lệnh mua cao hơn 1 tick giá so với đỉnh của thanh tín hiệu.

6. Nếu thanh tiếp theo sau thanh tín hiệu di chuyển cao hơn và phá vỡ đỉnh giá trước đó của thanh tín hiệu lệnh mua sẽ được kích hoạt và giao dịch của chúng ta sẽ hoạt động.

7. Đặt dừng lỗ, tại mức dưới mức thấp nhất của thanh tín hiệu.

8. Mục tiêu chốt lợi nhuận là khi giá đạt gấp hai lần rủi ro ban đầu.

Lưu ý quan trọng cuối cùng …

Lưu ý rằng giao dịch theo quán tính là một cơ hội tiềm năng và không phải là một chiến lược giao dịch. Đó là bởi vì tôi đang cho bạn một cái nhìn hẹp về tín hiệu chuyển động giá. Tôi không biết tất cả các điều kiện khác của một cặp tiền hoặc công cụ giao dịch đã cho.

Tôi không biết xu hướng dài hạn, các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, v.v. Vì vậy, đây chỉ đơn giản là một mô hình để tìm ra và KHÔNG PHẢI là một chiến lược bạn nên sử dụng như là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Điều đó nói rằng, một khi bạn nhận thấy tiềm năng lợi nhuận tốt khi xuất hiện mô hình này trong các thị trường có xu hướng, tôi nghĩ bạn sẽ có thể sử dụng nó với chiến lược của bạn thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Bổ sung kiến thức đầu tư với các bài viết sau:

Giới thiệu về tác giả bài viết J. Crawford

J. Crawford là một nhà đầu tư có thể cải thiện đáng kể giá trị tài sản của mình bằng cách không chỉ kiếm tiền lương mà còn bỏ tiền đó để làm việc thông qua các khoản đầu tư khác nhau.

Ông rất tin tưởng vào việc sử dụng tiền để đầu tư mang lại nhiều dòng thu nhập và xem tài chính cá nhân giống như một doanh nghiệp cần được sắp xếp hợp lý, tối ưu hóa và được kiểm tra liên tục để có thể gia tăng thu nhập cá nhân.

J. Crawford từ learntotradeforprofit.com

Để lại bình luận