Một số chiến lược giao dịch Forex cho người mới bắt đầu

Đối với các nhà giao dịch forex (trader), việc thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch forex hợp lý. Tùy vào những tình huống cụ thể mà nhà giao dịch sẽ có những phương án, chiến lược giao dịch forex phù hợp để đảm bảo tránh được rủi ro và đem lại lợi nhuận cao nhất. Trên thực tế, đối với các nhà giao dịch, nếu chỉ áp dụng một chiến lược giao dịch duy nhất sẽ không thể đảm bảo thành công trong tất cả các tình huống. Do đó, việc xây dựng cho mình những chiến lược giao dịch hợp lý, biết cách điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến, điều kiện của thị trường là yếu tố quyết định cho thành công của các nhà giao dịch forex. Và chúng ta phải xác định rằng, việc giao dịch mà không có chiến lược rõ ràng chỉ có thể đưa đến thất bại.

Bàn về trade forex thì có muôn trùng chiến lược khác nhau, mỗi nhà giao dịch sẽ có một chiến lược riêng. Tuy nhiên tất cả các chiến lược giao dịch forex đều dựa vào 2 trường phái chính, một là phân tích kỹ thuật, hai là phân tích các yếu tố vĩ mô của thị trường. 

Sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một số chiến lược giao dịch forex phổ biến và đơn giản trên cơ sở phân tích biểu đồ giá – phân tích kỹ thuật, phù hợp với dành cho các trader mới bước chân vào nghề:

Chiến lược forex sử dụng biểu đồ hình nến – Candlestick

Trong phân tích kỹ thuật có nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ hình nến (biểu đồ nến Nhật)… Trong đó, biểu đồ hình nến là loại biểu đồ được các nhà giao dịch Forex sử dụng phổ biến nhất bởi chúng chứa đựng nhiều thông tin về hành động giá trong quá khứ, từ đó có thể đưa ra những nhận định tương đối chính xác về hành động giá trong tương lai.

Nến là biểu hiện của sự chuyển động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, từ 1 phút đến một tuần hoặc một tháng và chỉ báo đồ thị nến là một công cụ rất hữu ích để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.

Có hàng chục mẫu hình nến đã được các nhà nghiên cứu, nhà phân tích vẽ ra và được đông đảo cộng đồng nhà giao dịch công nhận, trong đó có những mẫu đơn giản, dễ nhận biết nhưng cũng có những mẫu nến rất phức tạp, ví dụ như:  Dragonfly, Gravestone Doji, Hammer, Hanging, Bearish Harami, Three White Soldiers …

Chiến lược giao dịch forex sử dụng đồ thị hình nến hoạt động khá hiệu quả và nếu được sử dụng kết hợp với một hoặc nhiều chỉ báo khác sẽ giúp đưa ra những dự báo tương đối chính xác, nhất là trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Các bạn có thể nghiên cứu những mô hình nến này để áp dụng vào quá trình giao dịch Forex của mình.

Chiến lược giao dịch forex xác định xu hướng của thị trường

Giao dịch theo xu hướng của thị trường trong Forex là việc xác định các cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng hay giảm để từ đó mở lệnh mua hoặc bán. Có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật giúp chúng ta xác định được xu hướng của thị trường: ADX, độ dốc của đường MA,… Trong đó phải kể tới chỉ báo RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một trong những chỉ báo xu hướng khá chính xác và hiệu quả, được nhiều nhà giao dịch sử dụng.

Chỉ báo RSI vẽ ra một biểu đồ di chuyển lên và xuống giữa thang điểm từ 0 đến 100 giúp theo dõi sức mạnh chuyển động của một cặp tiền tệ. Nếu chỉ báo RSI đạt trên 70 hoặc giảm xuống dưới 30 thì có thể được xem là báo hiệu về một sự đảo chiều giá trong tương lai gần. Trên cơ sở đó, nhà giao dịch sẽ có kế hoạch giao dịch phù hợp.

Ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là 2 khái niệm cơ bản mà bất kỳ nhà giao dịch forex nào cũng phải biết đến khi bước chân vào thị trường. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò như những rào cản trong thị trường Forex và dễ dàng được xác định khi chúng ta phân tích biểu đồ giá của các cặp tiền tệ.

Có thể giải thích một cách dễ hiểu và cụ thể như sau: Khi giá đang đi lên, nếu chạm tới ngưỡng kháng cự thì giá sẽ có khả năng cao là điều chỉnh, quay đầu giảm trở lại. Khi giá đang đi xuống, nếu chạm tới ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ có khả năng cao bật tăng trở lại. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rất dễ xác định trên bất kỳ biểu đồ giá Forex nào và trên mọi khung thời gian tại những vùng mà giá đã phản ứng trước đó.

Sử dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là một trong những cách hiệu quả và tương đối chính xác để dự đoán đúng các biến động giá. Các khu vực hỗ trợ và kháng cự không chỉ cho nhà giao dịch thấy tâm lý của thị trường nói chung mà còn có thể nêu rõ những nơi không nên tham gia giao dịch.

Sử dụng chỉ báo Fibonacci

Fibonacci là một trong những chỉ báo được biết đến rộng rãi và phổ biến trong giao dịch Forex, đây là một công cụ được xây dựng dựa trên một lý thuyết toán học về dãy số Fibonacci (là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó), một nguyên lý toán học xuất hiện phổ biến trong nhiều sự vật, hiện tượng trong vũ trụ Fibonacci cũng chính là tên của nhà toán học nổi tiếng người Ý tìm ra dãy số này.

Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá dựa vào tính chất của dãy số Fibonacci. Công cụ Fibonacci có thể được sử dụng hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ rệt.

Áp dụng cụ thể: Trong một xu hướng tăng, Fibonacci giúp xác định mức thoái lui của giá để nhà giao dịch có thể mua tại ngưỡng hỗ trợ và đợi giá tăng trở lại. Trong một xu hướng giảm, Fibonacci giúp xác định mức phục hồi của giá để nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán tại ngưỡng kháng cự và đợi giá giảm xuống theo xu hướng.

Công cụ Fibonacci sẽ chỉ ra trên biểu đồ giá các mốc hỗ trợ, kháng cự chính như: 0,328; 0,5 hoặc 0,618. Trong đa số các trường hợp, các mốc này chính là nơi giá đảo chiều và nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch của mình. Sử dụng Fibonacci thích hợp để áp dụng cho các giao dịch trung và dài hạn.

Một vài điều các newbie cần biết trong giao dịch forex

Nền tảng logic của phân tích kỹ thuật xuất phát từ lý thuyết của Dow với nhận định rằng giá cả phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan. Do đó, bất cứ yếu tố nào có tác động đến cung và cầu chắc chắn sẽ xuất hiện trên đồ thị giá. Nếu áp dụng phân tích kỹ thuật thì việc nghiên cứu, phân tích các thông tin kinh tế vĩ mô hầu như là vô dụng.

Nếu đã áp dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch forex thì bạn không cần quan tâm đến câu hỏi “tại sao” mọi việc lại xảy ra như vậy. ‘Tại sao xu hướng xảy ra?‘ có thể là một câu hỏi hợp lý, nhưng với một trader sử dụng phân tích kỹ thuật thì câu hỏi này không có lời giải thích. Đối với họ, sự tồn tại của các xu hướng chỉ đơn giản là một thực tế đã được chứng minh bằng thực nghiệm.

Lịch sử giá có xu hướng lặp lại: Hầu hết trader đều hoạt động theo một hình mẫu nhất định. Dựa trên hành vi này, các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định mô hình mẫu và giao dịch với tỷ lệ thành công cao hơn. Tất cả những gì họ cần là dữ liệu thống kê của biểu đồ giá, một vài chỉ báo giao dịch cùng với sự lặp lại.

Mặc dù phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật Forex rất phổ biến nhưng nhiều trader vẫn sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý thị trường. Phân tích kỹ thuật có thể xác định xu hướng, nhưng chính sự dịch chuyển cơ bản mới là tiền đề tạo điều kiện cho những xu hướng đó phát triển.

Giống với bất kỳ dữ liệu thống kê nào về hành hành vi của con người, dữ liệu trong quá khứ không thể đảm bảo các xu hướng/mô hình mẫu trước đó sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai. Nó chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật mà thôi. Điều quan trọng nhất là bắt đầu giao dịch và học hỏi qua thực hành.

Tóm lại, có rất nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối mà các nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng và chiến lược thích hợp nhất để sử dụng sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân. Forex liên quan đến việc thử và sai, vì vậy việc thử một hoặc nhiều trong số 5 chiến lược giao dịch vừa nêu là cách lý tưởng để bạn làm quen với một số tư duy phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất hiện có.

Điều quan trọng nhất với 1 newbie trước cả khi bạn lựa chọn chiến lược giao dịch: Lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Đối với nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường, việc chọn nền tảng giao dịch là rất quan trọng. Các bạn cần lưu tâm đến một số vấn đề như tỉ lệ đòn bẩy, giao diện, bộ công cụ phân tích kỹ thuật do nền tảng cung cấp. Trong các sàn giao dịch hiện tại, BYFX là một sàn mới nhưng được khá nhiều nhà giao dịch sử dụng bởi nó cho phép giao dịch trên nền tảng MT4, khá quen thuộc với các nhà giao dịch, đặc biệt spread chỉ từ 0.0 pip quá lợi cho các thành viên mới khi trải nghiệm đầu tư.

Xem thêm: Đánh giá sàn BYFX – Sàn giao dịch phù hợp với nhà đầu tư vốn nhỏ

Để đầu tư thành công, kiếm được tiền là một quá trình học tập lâu dài và không dễ dàng! Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có những định hướng tốt hơn trong sự nghiệp Trader đầy khó khăn gian khổ nhưng vinh quang tột cùng.